「深桑达a股」QDII基金的净值与折溢价「内参消息」

admin · 2020-04-23 11:16 · 来源:基金学习 · 关键字:深桑达a股 · 浏览量:次 · 本文有870个文字,大小约为4KB,预计阅读时间3分钟

「深桑达a股」QDII基金的净值与折溢价「内参消息」

QDII基金的净值与折溢价

  导致国外股市暴跌,外加原油的暴跌,不少人都想趁着这个机会抄一波底,但是由于暴跌,导致场内外出现较大的折溢价,如果我们是折价买入,那当然好,但如果是溢价买入的话,那么就明显不划算,那么怎么知道是折价还是溢价呢?

  QDII基金净值

  要知道折溢价,首先我们就得知道申购时的净值和实时净值之间的差距,像A股、港股这样不存在时差的市场,基金净值都是当天公布,但美股这些存在较长的时差,基金就没办法当天公布,所以像我们今天看到的净值其实是昨天晚上公布的,而昨天晚上的净值则是前天美股收盘的净值。

  这么说好像很复杂,其实一点也不复杂,只要记住一点无论是申购什么基金都是按照当天收盘的净值来计算,但是由于美股当天收盘较晚,所以跟踪美股的基净值会延后两天公布(算做两天,因为第二天净值更新的时候已经是晚上了)。

  折溢价计算

  折溢价简单来说就是对比同一只基金,对比场内价格和场外估算净值,哪个便宜买哪个。

  但这也不是全部适用,持有美股的基金由于实时净值更新拖后两天,所以我们不能简单的将场内的价格与基金的实时净值做对比,而应该加上基金这两天的涨跌,然后在进行对比,因为这时候场外的净值是两天前的。

  准确的涨跌幅度我们肯定是无法计算出来,但可以计算出一个大概的范围,计算方法主要参考基金的业绩比较基准,比如华宝油气就可以直接参考标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)的涨跌幅度。另外汇率也会对基金产生影响,但不大,可以直接忽略,毕竟我们也不需要计算的那么精确。

  基金有涨跌幅限制吗?

  场外基金

  由于A股存在有涨跌幅限制,且基金持有的标的一般比较分散,所以我们在投资基金的时候就会发现这样一种情况,就是基金基本上不会出现上涨10%或者下跌10%,那么基金的涨跌幅可以超10%吗?

  答案是:可以。只是很少出现,因为基金持有的成分股一般比较多,基金出现10%以上的涨跌幅就代表基金持有的成分股,特别是前十大重仓股普遍跌幅都超10%,这种情况一般只会在海外出现(A股可转债基金也可能出现),且只会在某一国、某一行业或者全球金融危机的时候才会出现,这也是为什么基金涨跌幅超过10%的情况很少出现的原因,比如最近的原油,南方原油今天更新净值,下跌17.24%,华宝油气虽然没有更新跌幅,但通过计算可以得出下跌23%,都超过10%。

  场内基金

  严格上说,场外的应该称为基金净值,而场内的则应该称为基金价格,基金净值会出现涨跌幅超10%的情况,而基金价格是不会出现涨跌幅超10%的情况,因为场内的基金价格也是遵循A股的涨跌幅限制。

  为什么场外基金涨跌幅会超过10%

  由于海外市场没有涨跌幅限制,所以出现问题的时候一般会一次性跌到位,这样我们可以假设一下,如果场外基金也有涨跌幅限制会怎么样?比如:A基金持有的成分股平均跌幅为30%,那么A基金的真实净资产就下跌30%,但由于基金净值有涨跌幅限制,第一日A基金净值为1*0.9%,那么基金净资产应该等于原先净资产的90%,这样就出现20%的缺口,如果投资者此时确认卖出份额的话,基金公司是不是就需要倒贴钱给投资者,反过来如果投资者此时确认买入份额的话,投资者是不是就白送钱给基金公司,这样无论对投资者还是对基金公司而言都不公平。

(文章来源:信用金融学习网)

QDII基金的净值与折溢价

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